[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 28일 한화오션(042660)에 대해 '걱정보다는 기대감을 높여볼 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
DB증권에서 한화오션(042660)에 대해 '3Q25 Review, 컨센서스 하회, 개선세는 지속 중. 목표주가 170,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지: 미국발 수주 기대감이 높아지는 구간, 다양한 특수선 파이프라인, MASGA, 미국發 LNG선 수주는 28년 이후 동사의 성장 동력. 새로운 시장 진출을 앞둔 초입 구간. Target P/B 4.0x -> 4.6배로 상향.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '3Q25 매출액은 3.0조원(+11.8%YoY, -8.2%QoQ), 영업이익은 2,898억원(+1,032YoY, OPM +9.6%)으로 컨센서스 하회. 주요인은 1)2주간의 하계휴가에 따른 조업일수 감소(-11.5%QoQ), 2)일회성 손실 약 500억원(FPSO 사고비용 -250억원, 임단협 -250억원). 상선 부문은 매출액 감소에 따른 고정비 부담 증가에도 불구하고 OPM 12.6% 기록. 이는 1)1Q22에 수주한 컨테이너선 인도 진행, 2)LNG선 매출비중 증가 영향, 3)24년 수주물량 투입 증가 효과. 분기별 일회성 이익 제거 시, 1Q25 9.0%/ 2Q25 11.7%/ 3Q25 13.1%로 뚜렷한 마진율 개선세 지속되는 중.'라고 밝혔다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 170,000원(+41.7%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 07월 30일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 41.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 20일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,368원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 134,368원 대비 26.5% 높으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 165,000원 보다도 3.0% 높다. 이는 DB증권이 한화오션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,500원 대비 99.1% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.