[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 03일 삼성중공업(010140)에 대해 'LNG 시대의 최대 수혜자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '명실상부 글로벌 FLNG 탑 플레이어. 독보적인 기술력으로 글로벌 FLNG 16기 중 5기(수주 잔고 포함)를 수주하며 동종사 대비 압도적 레퍼런스를 확보. 현재 두 기의 FLNG 수주 잔고에 더해 25년 2기(Coral North향, Delfin향), 26년 2기(웨스턴향, 골라향) 물량까지 수주 시 총 수주잔고는 6기로 계약금액은 110억 달러에 근접할 전망. FLNG는 LNG에 근접한 고마진 해양 플랜트이며 체인지 오더까지 감안하면 이익률 상방은 더 높게 열려있음. 고선가+FLNG 매출 확대는 26년 이후까지 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2025년 매출액 10.8조원(+9.0% 이하 YoY) 영업이익 8,690억원(+72.9% YoY, OPM 8.1%)을 전망. 고선가 매출 비중 증가와 Cedar FLNG 생산 착수에 따른 해양플랜트 매출 확대가 주요.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 39,000원(+62.5%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김대성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2025년 06월 24일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 62.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 30일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,476원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,476원 대비 28.0% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 34,000원 보다도 14.7% 높다. 이는 DS투자증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,476원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,261원 대비 66.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '명실상부 글로벌 FLNG 탑 플레이어. 독보적인 기술력으로 글로벌 FLNG 16기 중 5기(수주 잔고 포함)를 수주하며 동종사 대비 압도적 레퍼런스를 확보. 현재 두 기의 FLNG 수주 잔고에 더해 25년 2기(Coral North향, Delfin향), 26년 2기(웨스턴향, 골라향) 물량까지 수주 시 총 수주잔고는 6기로 계약금액은 110억 달러에 근접할 전망. FLNG는 LNG에 근접한 고마진 해양 플랜트이며 체인지 오더까지 감안하면 이익률 상방은 더 높게 열려있음. 고선가+FLNG 매출 확대는 26년 이후까지 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2025년 매출액 10.8조원(+9.0% 이하 YoY) 영업이익 8,690억원(+72.9% YoY, OPM 8.1%)을 전망. 고선가 매출 비중 증가와 Cedar FLNG 생산 착수에 따른 해양플랜트 매출 확대가 주요.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 39,000원(+62.5%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김대성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2025년 06월 24일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 62.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 30일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,476원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,476원 대비 28.0% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 34,000원 보다도 14.7% 높다. 이는 DS투자증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,476원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,261원 대비 66.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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