[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 SK가스(018670)에 대해 '신규 발전소의 높은 수익성 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK가스(018670)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 32만원을 유지한다. 신규 UGPS (울산 발전소) 및높아진 Trading 실적을 확인 중이며, 울산 AI 데이터센터 단지의 발전용 연료 공급과, LNG 벙커링 사업 등이 새로운 투자포인트가 될 것이다. 현 주가는 12M Fwd P/E 8.0배, P/B 0.8배, 시가배당률 3.1%로 비싸지 않으며, 단기적으로는 LNG 급등락, 장기적으로는 신규 사업들이 실적에 반영되며 밸류에이션 매력이 상승할 것이다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q25 OP는 1,735억원 (+44% QoQ, +303% YoY)으로 컨센서스를 +39% 상회했다. 기존 가스사업부는 911억원 (-267억원 QoQ), 발전은 824억원 (+795억원 QoQ)을 기록했다. 가스 사업부는 2Q에 이어 3Q에도 LNG-LPG Trading 이익이 일부 발생, 발전 이익 증가는 2Q 정기보수 이후 성수기 가동률을 87% 수준으로 운영한 것으로 계산된다. 4Q25 OP는 923억원 (-47% QoQ, -25% YoY)으로 조정 예상된다. LNG/LPG 가격이 하향 안정화 되어있고, SMP 하락 (2Q 123원 -> 3Q 117원 -> 4Q 100원/kWh)에 발전 실적도 조정될 것이기 때문이다.'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 08월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 05일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 315,125원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 315,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 315,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 280,000원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK가스(018670)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 32만원을 유지한다. 신규 UGPS (울산 발전소) 및높아진 Trading 실적을 확인 중이며, 울산 AI 데이터센터 단지의 발전용 연료 공급과, LNG 벙커링 사업 등이 새로운 투자포인트가 될 것이다. 현 주가는 12M Fwd P/E 8.0배, P/B 0.8배, 시가배당률 3.1%로 비싸지 않으며, 단기적으로는 LNG 급등락, 장기적으로는 신규 사업들이 실적에 반영되며 밸류에이션 매력이 상승할 것이다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q25 OP는 1,735억원 (+44% QoQ, +303% YoY)으로 컨센서스를 +39% 상회했다. 기존 가스사업부는 911억원 (-267억원 QoQ), 발전은 824억원 (+795억원 QoQ)을 기록했다. 가스 사업부는 2Q에 이어 3Q에도 LNG-LPG Trading 이익이 일부 발생, 발전 이익 증가는 2Q 정기보수 이후 성수기 가동률을 87% 수준으로 운영한 것으로 계산된다. 4Q25 OP는 923억원 (-47% QoQ, -25% YoY)으로 조정 예상된다. LNG/LPG 가격이 하향 안정화 되어있고, SMP 하락 (2Q 123원 -> 3Q 117원 -> 4Q 100원/kWh)에 발전 실적도 조정될 것이기 때문이다.'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 08월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 05일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 315,125원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 315,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 315,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 280,000원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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