[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 18일 현대글로비스(086280)에 대해 '입항 수수료 1년 유예로 이익 성장 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2025년, 전부문의 견조한 성장 속 해운부문 이익 기여도 확대. 입항 수수료 1년 유예로 해운 중심 이익 성장 지속: 관세가 25%에서 15%로 완화됨에 따라 ’26년 약 3.9조원의 감익 규모가 2.4조원으로 경감 예상되며, 이에 따른 상대적 이익 개선 효과는 16.3% 전망. 관세 영향은 2Q26이 기저가 되면서 신차 통한 주력시장 M/S 확대 등 상승 모멘텀 요소에 주목할 것. 글로벌 높은 수요가 유지 중인 HEV 물량 확대 위해 엔진 증설 및 미국 현지 생산 체제를 구축(HMGMA 가동, 텔루라이드 조지아 생산 등)하고, 유럽은 EV4, EV5 판매 본격화에 이어 1Q26 EV2 출시 등 대중형 BEV 풀라인업 구축 통해 M/S 확대 추진. '25년 감익에 따른 총주주환원 재원은 2.8조원으로 감소한 상황에서 배당 중심의 성장 추구 방침. 이에, '25년 DPS는 '24년 DPS 수준 유지(6,500원) 전망. 11/14 종가 기준 시가대비 배당수익률 5.5% 수준으로 매력적.'라고 분석했다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 10월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 22일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,176원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 218,176원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 190,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,615원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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