[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 '이상 징후 없는 구조적 체질 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4Q25 매출액(2.9조원)과 영업이익(2,395억원)은 컨센서스를 각각 2.2%, 4.8% 상회했다. 1) 계절적 비수기임에도 불구하고 견고한 AI와 전장 수요에 힘입어 MLCC 가동률은 90%를 상회했으며, 제품 믹스 개선 효과로 Blended ASP는 QoQ +2.5% 상승한 것으로 파악된다. 2) 패키지솔루션 사업부는 FC-BGA의 서버 및 AI 가속기향 공급 확대가 지속되며 추가적인 수익성 개선을 견인하였다. 3) 카메라모듈 부문은 S시리즈 성수기 진입과 더불어, 북미 전기차 업체의 고객사 판매 부진으로 감소가 예상되었던 전장향 매출 또한 점유율 상승에 힘입어 예상과 달리 성장세를 시현했다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2026년 01월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 165,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 338,261원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 338,261원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 400,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 338,261원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,471원 대비 88.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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