[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 27일 S-Oil(010950)에 대해 '4Q25 review: 정유에 이어 화학도 회복세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
삼성증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '4Q 영업이익은 4,245억원(+85%QoQ)으로 컨센서스(3,608억원) 18% 상회 및 당사 추정치 부합(+4%). 유가 하락 영향을 정제 마진 개선으로 상쇄. 2026년 ROE 상향을 감안하여 목표주가 추가 상향(11.0→12.5만원, 12개월 선행 P/B 1.4배 적용). 업종 내 Top-pick 의견 유지.'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 125,000원(+13.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2026년 01월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,971원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 100,971원 대비 23.8% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 120,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 삼성증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,971원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,294원 대비 32.3% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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