[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 29일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '장기간 적자 지속 전망'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '장기간 적자 전망해 목표주가를 30,000원(‘26F PBR 1.1배)로 하향, 투자의견 HOLD로 수정 제시. 4Q25 매출액 418억원(-47%qoq, -29%yoy), 영업손실 757억원(적지qoq, 적지yoy), 당기순손실 1,306억원(적지qoq, 적지yoy)으로 당사 추정을 하회하는 부진한 실적. 일회성 비용들이 반영되었으며, 영업 환경 악화로 자산재평가 실시 및 손상차손도 발생하며 적자 확대. 실적 부진 이유는 미국 전기차 보조금 축소로 배터리 판매량 감소해 매출, 손익이 모두 급감 했기 때문. LIBS 판매량은 0.6억m 2 로 지난 분기대비 절반에 그쳐 전사 가동률은 16%로 추정되며, 판가는 환율 영향 으로 소폭 상승한 것으로 파악됨. 동사는 '26년 판매량 가이던스를 '25년과 동일 수준으로 제시했지만, 최근 상황을 고려 시 추가 감소 전망. 폴란드 P2 2H26, P3,4 1~2H27 순차 가동 시 고정비 부담은 더 커질 것으로 예상되어 AIDC 확대로 인한 ESS향 대규모 신규 수주가 절실한 상황. 1Q26 매출액 398억원(-5%, -32%yoy), 영업손실 456억원(적지qoq, 적지yoy) 전망. 단기간 업황의 변화는 없을 것으로 보이나, 중국 분리막 경쟁사들의 공급 조정, 판가 상승 가정해 적자 소폭 축소 예상. 부진한 실적과 주가 전망'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 30,000원(-25.0%)
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 11월 03일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,182원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,182원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '장기간 적자 전망해 목표주가를 30,000원(‘26F PBR 1.1배)로 하향, 투자의견 HOLD로 수정 제시. 4Q25 매출액 418억원(-47%qoq, -29%yoy), 영업손실 757억원(적지qoq, 적지yoy), 당기순손실 1,306억원(적지qoq, 적지yoy)으로 당사 추정을 하회하는 부진한 실적. 일회성 비용들이 반영되었으며, 영업 환경 악화로 자산재평가 실시 및 손상차손도 발생하며 적자 확대. 실적 부진 이유는 미국 전기차 보조금 축소로 배터리 판매량 감소해 매출, 손익이 모두 급감 했기 때문. LIBS 판매량은 0.6억m 2 로 지난 분기대비 절반에 그쳐 전사 가동률은 16%로 추정되며, 판가는 환율 영향 으로 소폭 상승한 것으로 파악됨. 동사는 '26년 판매량 가이던스를 '25년과 동일 수준으로 제시했지만, 최근 상황을 고려 시 추가 감소 전망. 폴란드 P2 2H26, P3,4 1~2H27 순차 가동 시 고정비 부담은 더 커질 것으로 예상되어 AIDC 확대로 인한 ESS향 대규모 신규 수주가 절실한 상황. 1Q26 매출액 398억원(-5%, -32%yoy), 영업손실 456억원(적지qoq, 적지yoy) 전망. 단기간 업황의 변화는 없을 것으로 보이나, 중국 분리막 경쟁사들의 공급 조정, 판가 상승 가정해 적자 소폭 축소 예상. 부진한 실적과 주가 전망'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 30,000원(-25.0%)
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 11월 03일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,182원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,182원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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