[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 29일 SK이노베이션(096770)에 대해 'Big Bath는 매수 기회인가?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2026년 순익 흑자전환 조심스레 기대. 2026년 구조조정 마무리 단계 진입. 목표주가 15만원 유지, 손상차손 후 주가 회복 기대: 2가지 다운사이징을 반영해도, 2026년 적정주가 15만원에 변화가 없다. 사업가치 축소와 재무구조 개선으로 상충되기 때문이다. ① 사업가치는 △7.1조원 줄어든다. 배터리 사업가치 15.4조원(기존 21.7조원, 캐파 24% 하락)와 화학 사업가치 4.1조원(기존 4.9조원, 캐파 22% 축소) 등으로 재조정했다. 반면, ② 연결 순차입금 규모가 30조원에서 23조원으로, 약 △7조원 줄어들 수 있다. 2026년 1월 대규모 손상차손 이후, 주가는 점차 회복 국면에 진입할 것이다.'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 10월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,882원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,882원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 170,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,167원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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