[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 '1Q26 예상 영업이익 증가율 43.3%'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 204,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q26 전사 연결기준 예상 매출액과 영업이익은 각각 115.4조원(YoY +45.8%, QoQ +23.0%), 28.8조원(OPM 25.0%, YoY +330.9%, QoQ +43.3%)으로 1M기준 시장 컨센서스(매출액 105.4조원, 영업이익 28.2조원)를 상회할 전망이다. Server 및 차세대 IT 기기 시장내 메모리반도체의 중요도가 높아지고 있으며, 메모리반도체 시장은 구조적 Up-cycle로 진입했다. 동사가 HBM을 포함한 메모리 선단 공정 내 기술 리더십을 강화하는 가운데 실적 개선세가 두드러질 것으로 전망된다는 점을 주목하고, 실적 추정치를 상향 조정한다. 더불어 향후 파운드리 사업 전개 속도 및 Turnaround 예상 시점에 따라 실적 및 주가 모멘텀이 강화될 가능성을 배제할 수 없다는 판단이다. 목표주가는 20.4만원(2027년 예상 BPS * Target PBR 1.99배)으로 상향 조정한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 172,000원 -> 204,000원(+18.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 204,000원은 2026년 01월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 172,000원 대비 18.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 09일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 204,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,080원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 204,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,080원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 260,000원 보다는 -21.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,080원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,680원 대비 155.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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