[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 05일 현대건설(000720)에 대해 '4Q25 Review: 수익성은 3Q26부터 반등 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '수익성은 아직 바닥 구간. 2026년 수주 가이던스는 매우 보수적: 동사는 2026년 연결 수주 가이던스 33.4조 원 가운데 원전 관련 수주로, 미국 SMR 약 1.3조 원, 미국 대형 원전 약 1.8조 원, 기타 원전 약 1.2조 원을 반영했다고 설명 했다. 이는 개별 프로젝트의 총 사업비를 단순 합산한 수치가 아니라, 인허가 일정 지연 가능성과 발주 시점 불확실성을 감안해 수주 가능 확률을 적용한 보수적인 추정치다. 따라서 펠리세이즈 SMR, 불가리아 코즐로두이, 미국 페르미 프로젝트 등주요 파이프라인이 계획대로 진행될 경우 실제 원전 수주는 가이던스를 상회할 여지가 충분하다고 판단한다. 특히, 펠리세이즈 SMR 프로젝트는 가시성이 가장 높은 단기 이벤트다. 동사는 홀텍 과의 협업을 통해 상반기 내 EPC 계약 체결을 기본 시나리오로 제시했다. 해당 프로젝트는 LWA(제한적 작업 승인)신청이 완료된 상태로, 미국 내 SMR 프로젝트 중가장 빠른 착공이 가능한 안건으로 평가한다. EPC 금액은 4~5조 원 수준으로 추정 하고 있으며, 단일 SMR 기준으로도 이례적으로 큰 규모다.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 81,000원 -> 130,000원(+60.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 11월 03일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 60.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,250원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,250원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 150,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,250원 대비 35.9% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '수익성은 아직 바닥 구간. 2026년 수주 가이던스는 매우 보수적: 동사는 2026년 연결 수주 가이던스 33.4조 원 가운데 원전 관련 수주로, 미국 SMR 약 1.3조 원, 미국 대형 원전 약 1.8조 원, 기타 원전 약 1.2조 원을 반영했다고 설명 했다. 이는 개별 프로젝트의 총 사업비를 단순 합산한 수치가 아니라, 인허가 일정 지연 가능성과 발주 시점 불확실성을 감안해 수주 가능 확률을 적용한 보수적인 추정치다. 따라서 펠리세이즈 SMR, 불가리아 코즐로두이, 미국 페르미 프로젝트 등주요 파이프라인이 계획대로 진행될 경우 실제 원전 수주는 가이던스를 상회할 여지가 충분하다고 판단한다. 특히, 펠리세이즈 SMR 프로젝트는 가시성이 가장 높은 단기 이벤트다. 동사는 홀텍 과의 협업을 통해 상반기 내 EPC 계약 체결을 기본 시나리오로 제시했다. 해당 프로젝트는 LWA(제한적 작업 승인)신청이 완료된 상태로, 미국 내 SMR 프로젝트 중가장 빠른 착공이 가능한 안건으로 평가한다. EPC 금액은 4~5조 원 수준으로 추정 하고 있으며, 단일 SMR 기준으로도 이례적으로 큰 규모다.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 81,000원 -> 130,000원(+60.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 11월 03일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 60.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,250원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,250원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 150,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,250원 대비 35.9% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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