[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 06일 HL만도(204320)에 대해 '미래 제품 수주 확대와 로보틱스 사업가치 증대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '4Q25 매출액 시장 기대치 부합, 영업이익/순이익 시장 기대치 하회. 매출성장/증익보다는 지역 포트폴리오와 핵심제품 중심 사업 강화로. '26년은 미래 제품 수주 확대와 로보틱스 사업가치 증대가 관전 포인트: '25년 수주 실적은 11.9조원으로 계획(13.7조원) 대비 달성도 87% 기록하며 다소 아쉬웠으나 전자 부품 관련 수주 비중 74%로 전동화 전환 추세에 대한 안정적 대응 역량은 증명. 특히, 4Q에는 차세대 4족 보행 액추에이터 물량과 중국 선도 IT기업향 IDB2를 첫 수주함으로써 미래 핵심 제품 중심의 안정적인 매출 성장 가능성을 확인. 올해부터는By-Wire 수주확대도 기대.지난 CID에서 제시된 바와 같이 올해 휴머노이드 관련 3종의 마스터 모델 개발 완료 및 PoC 진행에 따라 가시적인 로봇 사업 진행 확인 기대. 자동차부품 사업가치 2.3조원에 '28년 북미 초도 양산 고려한 로봇사업가치 추정 1.46조원 반영하여 목표주가 81,000원(20,000원↑)으로 상향'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 61,000원 -> 81,000원(+32.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2025년 12월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 32.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 04일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 16일 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 81,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,476원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,476원 대비 13.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 87,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,476원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,111원 대비 39.8% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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