[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 우리금융지주(316140)에 대해 '4Q 실적: 이익 강화 및 주주환원율 제고 속도가 관건'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '4Q 당기순이익은 3,453억원으로 19.0% y-y 감소, 컨센서스를 15.1% 하회. 연간 이익은 3.14조원으로 1.8% 증가. 동사는 25년 결산 배당 760원 (연간 DPS 1,360원), 주주환원율 36.6% 및 26년 기업가치 제고 추진 방안 발표. 이와 같은 적극적인 노력은 긍정적으로 판단. Valuation 회복 속도 제고 위한 관건은 1) CET-1 비율 목표 조기 달성, 2) 비은행 부문 강화 통한 ROE 제고,3) 이를 통한 주주환원율 상향 속도 제고로 판단.
'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 35,000원(+9.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 10월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 10일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 19,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,684원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,684원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 40,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,416원 대비 22.9% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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