[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '오래 기다리셨습니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
교보증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.16조원(YoY 7%), 525억원(YoY -33%)으로 시장기대치 하회했으나, 이는 희망퇴직 비용 536억원 반영 기인. 이를 제외시 영업이익은 YoY +35% 증가하는 호실적을 기록함. 26년 인건비는 연간 200억원 개선이 전망됨. 아모레퍼시픽의 목표주가를 기존 16만원에서 18만원으로 상향 조정. 목표주가는 2026년 EPS에 Target P/E 29.3배(에스티로더, 시세이도 평균 P/E) 적용. 아모레퍼시픽은 그동안 중국 구조조정과 COSRX 실적 부진으로 해외 본업 성과가 주목받지 못했음. 그러나 4분기 COSRX의 매출 성장률 반등과 해외 본업 성과와 더불어 국내 수익성 개선까지 탄탄해진 기초 체력이 긍정적인 구간으로 판단함.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 01월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 02일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,000원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,000원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 185,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,471원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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