[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 KG모빌리티(003620)에 대해 '2026년 및 중장기 사업계획 IR 핵심내용 정리'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ KG모빌리티 리포트 주요내용
하나증권에서 KG모빌리티(003620)에 대해 '1) 2025년 Review: 판매대수 글로벌 +1% (YoY), 영업이익률 0.8% 기록. 2) 2026년 가이던스: 판매대수 +24%, 영업이익률 2.2% 목표 중. 3) 적극적인 사업계획을 제시. 주가는 사업목표 달성을 검증하면서 반영해갈 것: KG모빌리티 주가는 현재 P/B 0.5배대의 밸류에이션을 기록 중이다. 절대적인 이익률이 낮고, 외부 환경에 영향이 큰 구조이기 때문에 낮은 평가를 받고 있다. 주가 상승을 위해서는 1차적으로 판매대수/매출액 증가에 기반한 수익성 개선이 필요하고(EPS 개선과 낮은 Multiple의 해소), 2차적으로는 전기차/자율주행차 등의 기술 확보를 통해 지속 가능한 이익 체력의 증명이 필요하다는 판단이다. 적극적인 사업목표를 제시한 바, 주가는 일시적으로 기대감을 반영한 후 사업목표의 달성을 검증하면서 추가 반영해갈 것이다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KG모빌리티 리포트 주요내용
하나증권에서 KG모빌리티(003620)에 대해 '1) 2025년 Review: 판매대수 글로벌 +1% (YoY), 영업이익률 0.8% 기록. 2) 2026년 가이던스: 판매대수 +24%, 영업이익률 2.2% 목표 중. 3) 적극적인 사업계획을 제시. 주가는 사업목표 달성을 검증하면서 반영해갈 것: KG모빌리티 주가는 현재 P/B 0.5배대의 밸류에이션을 기록 중이다. 절대적인 이익률이 낮고, 외부 환경에 영향이 큰 구조이기 때문에 낮은 평가를 받고 있다. 주가 상승을 위해서는 1차적으로 판매대수/매출액 증가에 기반한 수익성 개선이 필요하고(EPS 개선과 낮은 Multiple의 해소), 2차적으로는 전기차/자율주행차 등의 기술 확보를 통해 지속 가능한 이익 체력의 증명이 필요하다는 판단이다. 적극적인 사업목표를 제시한 바, 주가는 일시적으로 기대감을 반영한 후 사업목표의 달성을 검증하면서 추가 반영해갈 것이다.'라고 분석했다.
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