[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 크래프톤(259960)에 대해 '1Q26 Preview: 기대를 뛰어넘는 PUBG'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
유안타증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '1Q26 매출액 1조 1,824억원 YoY +35%, 영업이익 4,367억원 YoY -5%. 영업이익률 36.9%. 컨센서스 상회 전망. [PC PUBG] 1월 신년 복각 성장형 무기 이벤트, 2월 스프링 페스티발, 3월 9주년 이벤트 ‘에스틴마틴‘ 재판매 등 유료결제자 증가로 YoY +6% 증가한 3,429억원 전망. 스팀 최고 동접 기준 지난해 80만명에서 1분기 134만명까지 증가하며 트래픽과 ARPU 동시 상승세 지속. 4월 웰메이드 모드 출시, 4/8 컨텐더 BM 성장형 스킨, ‘스텔라 블레이드‘ 콜라보, 제노 포인트, 페이드잇 업데이트 등 2분기에도 매출 성장 기대'라고 분석했다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 02월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 17일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 357,000원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 300,000원은 26년 03월 19일 발표한 메리츠증권의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 357,000원 대비 -16.0% 낮은 수준으로 크래프톤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 357,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 486,667원 대비 -26.6% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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