[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 현대로템(064350)에 대해 '1Q26 Preview, 2가지 체크포인트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대로템(064350)에 대해 '1Q26E 연결기준 실적은 매출액 1조 3,870억원(YoY +17.9%), 영업이익 2,283억원(YoY +12.5%, OPM 16.5%)으로 컨센서스 대비 매출액(1조 4,033억원)과 영업이익(2,217억원)은 부합할 전망. 실적 발표 체크포인트 1) EC2 이익, 2) 수주 가시성. 실적, 수주 여러모로 쉽지 않을 한 해가 될 전망. 이란 사태로 인해 전차에 대한 관심이 옮겨갔으나, 러·우 전쟁 불씨도 간과할 수 없는 부분. 기존의 사우디, 폴란드 잔여 사업 외에도 모로코 등의 신규 국가의 전차 도입 가능성 제기. 1) 이란 사태에 따른 주가 상승폭이 제한적이었고, 2) 방산 4사 중 높은 밸류 매력 보유('26E PER 24배, '27E PER 18배). 투자의견 Buy, 목표주가 300,000원 유지'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백종민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 02월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 22일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 299,105원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 299,105원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 299,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 253,611원 대비 17.9% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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