[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 KT(030200)에 대해 '주가 하방이 가장 단단'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KT(030200)에 대해 '1분기 예상 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 6.74조원(-1.5%), 5,173억원(-24.9%)으로 영업이익 컨센서스 5,204억원를 소폭 하회할 전망이다. 위약금 면제 기간 약 23만 가입자가 이탈했다. 6개월간 100GB 데이터를 지급하는 혜택을 제공하면서 ARPU(인당 평균 지불금액)가 일시적으로 하락하는 것으로 파악된다. 자사주 수급이 든든: 목표주가를 7.7만원으로 7% 상향한다. 시장 멀티플 상승을 반영해 EV/EBITDA 멀티플을 3.9배 → 4.4배로 상향했다. 4/1부터 2,500억원 규모 자사주 매입을 시작했다. 수급 효과는 일평균 거래대금의 약 10%이어서 적어도 자사주 매입 기간(4/1~9/9)에는 완만한 주가 상승이 이어질 전망이다. 외국인 투자자 지분 한도가 찬 점이 아쉽지만 ADR 프리미엄은 여전히 KT 선호를 보여준다.
'라고 분석했다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 77,000원(+6.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2026년 02월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 18일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 77,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,000원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 89,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,875원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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