[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 17일 풍산(103140)에 대해 '불확실성 해소가 필요하다'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 112,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
iM증권에서 풍산(103140)에 대해 '26.1Q 별도 영업이익 [810억원, +12.0% QoQ]은 전분기 대비 개선. 상여금 인식 및 방산 매출 둔화 [1분기 방산 매출은 연간 최저]에도 불구, [전기동 가격 상승에 따른 Metal Gain 및 Roll-Margin 확대로] 신동 부문 수익성이 큰 폭으로 개선되기 때문. 연결 영업이익 [1,040억원, +13.1% QoQ] 역시 양호한 본사 실적은 물론, 전기동 가격 상승에 따른 PMX 등 신동 자회사 실적 호조 등으로 좋은 흐름일 것. 가파른 성장세는 소폭 둔화되었으나, 지정학적 리스크 확산 및 군수 물자 확충 등 방산 펀더멘털은 여전히 견조함. 다만 최근 불거진 매각 이슈 등이 조속히 정리될 필요
'라고 분석했다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 112,000원(-10.4%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 112,000원은 2026년 02월 12일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 04일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 112,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,385원, iM증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 112,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 150,385원 대비 -25.5% 낮으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 120,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 iM증권이 풍산의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,692원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
iM증권에서 풍산(103140)에 대해 '26.1Q 별도 영업이익 [810억원, +12.0% QoQ]은 전분기 대비 개선. 상여금 인식 및 방산 매출 둔화 [1분기 방산 매출은 연간 최저]에도 불구, [전기동 가격 상승에 따른 Metal Gain 및 Roll-Margin 확대로] 신동 부문 수익성이 큰 폭으로 개선되기 때문. 연결 영업이익 [1,040억원, +13.1% QoQ] 역시 양호한 본사 실적은 물론, 전기동 가격 상승에 따른 PMX 등 신동 자회사 실적 호조 등으로 좋은 흐름일 것. 가파른 성장세는 소폭 둔화되었으나, 지정학적 리스크 확산 및 군수 물자 확충 등 방산 펀더멘털은 여전히 견조함. 다만 최근 불거진 매각 이슈 등이 조속히 정리될 필요
'라고 분석했다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 112,000원(-10.4%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 112,000원은 2026년 02월 12일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 04일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 112,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,385원, iM증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 112,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 150,385원 대비 -25.5% 낮으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 120,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 iM증권이 풍산의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,692원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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