[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '성장과 가치 제고라는 명확한 목표 제시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '1분기 매출액 3조 3,529억원(-3.9%YoY, -5.2%QoQ), 영업이익 783억원(-70.8%YoY, -65.4%QoQ. OPM 2.3%)으로 컨센서스를 크게 하회했다. 주요 요인은 1) 퇴직금 산정 기준 변경에 따른 일회성 비용(1,120억원), 2) IT 서비스 부문 사업 확대를 위한 투자 확대 영향이다. 2026년은 매출액 14조 852억원(+1.1%YoY), 영업이익 8,387억원(-12.4%YoY, OPM 6.0%)을 기록할 전망이다. 삼성에스디에스는 이번 실적발표에서 2031년까지 총 10조원을 투자할 계획을 발표했다. 중장기 계획을 통해 기업의 방향성이 구체화되었다는 측면에서 긍정적이며 향후 국내 AI 클라우드 수요 증가, KRR과의 협업이 가시화되며 기업 가치는 상승할 것이라 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2026년 04월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 28일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,300원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,300원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 230,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,000원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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