[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 '보다 높아진 4분기 흑전 가시성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 840,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1Q26P 매출액 3.6조원(-7.3% QoQ, +12.6% YoY), 영업적자 1,556억원(적지 QoQ, 적지 YoY)으로 이익 컨센서스를 상회했다. ESS 및 소형전지 믹스 개선에 따른 적자 축소가 주요했다. 2Q26F 매출액 3.6조원(+0.9% QoQ, +13.4% YoY), 영업적자 702억원(적지 QoQ, 적지 YoY)를 예상한다. 각형 EV는 보상금 소멸로 매출은 감소하나 헝가리 신규 볼륨 모델 양산 개시 및 SPE 유럽향 가동으로 적자폭 축소를 지속할 전망이다. ESS도 이월 물량 및 UPS 비중 추가 확대로 실적 성장(High-Single 수익성)이 기대 된다. 4Q26 흑전은 유효하다. ESS는 SPE LFP 라인 가동 개시(4Q26)와 UPS 호조로 연간 매출 +50% 성장이 가능할 전망이다. 각형 EV는 유럽 볼륨 모델 진입과 헝가리 가동률 회복(1Q26 50%→2H26 70%)이 적자폭 축소에 주요하다. 소형 전지도 BBU 및 탭리스 비중확대로 기여할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 840,000원(+86.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 840,000원은 2026년 02월 03일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 86.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 29일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 840,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 652,048원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 840,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 652,048원 대비 28.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 880,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 652,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 349,850원 대비 86.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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