[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '시장기대치 +47% 상회, 진짜 바뀌고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.03조원 (YoY 5%), 358억원(YoY 118%)으로 시장기대치 +47% 상회. 일부 원가 부담에도, 기존 수익성 개선 노력(저수익 SKU, 채널 조정, 물류 개선, 구매 효율화 등) 효과로 본격적인 턴어라운드 국면에 진입. 지속적인 효율화 작업을 통해 1분기 실적부터 턴어라운드 감지 긍정적 임. 특히 올해 CEO 부임 이후 마케팅 및 채널 전략에서 적극적인 변화 흐름도 긍정 적. 해외에서도 고성장을 지속 중임. 국내 음식료 업체가 리레이팅을 위해서는 해외 성장이 필수적인 가운데, 롯데웰푸드는 인도/카자흐/러시아 중심으로 해외에서 두 자릿수의 고성장 중. 2분기에 일회성 ERP 비용이 반영될 전망이지만, 이를 제외하면 본업은 바닥을 찍고 탄탄한 성장 궤도로 진입했다고 판단함. 유가 상승 관련 포장재 비용 상승(연 100억원)과 물류비 상승이 일부 부담 요인이나, 1분기 실적에서도 확인하듯 강도 높은 효율화 작업으로 충분히 상쇄 가능할 전망. 특히, 하반기 코코아 가격 투입가 하락도 긍정 요인임.'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2026년 04월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,833원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,833원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,077원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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