[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 02일 하나금융지주(086790)에 대해 '경쟁사대비 빠른 NIM 상승, Valuation 매력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지. 2Q26 연결기준 지배주주순이익은 1.3조원으로 컨센서스를 4.6% 상회 전망: 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 1분기에 이어 2분기에도 경쟁 은행 자회사 대비 빠른 NIM 상승을 바탕으로 순이자이익 개선 모멘텀이 존재하고 2) 증권 자회사의 수수료 수익 증가와 1분기대비 환율 및 채권평가손실이 축소되며 양호한 비이자이익 시현이 예상되기 때문이다. 환율 변동에 비이자이익과 CET1의 민감도가 높고 지속되고 있는 환율 상승이 주가에 부담요인으로 작용하고 있지만 0.6배 수준의 P/B에서 거래되고 있다는 점을 감안하면 충분한 가격 매력을 보유하고 있다고 판단된다. 2026년 주주환원 수익률은 7.2% 수준이다. 하나금융의 두나무 지분 인수는 CET1 측면에서는 부정적일 수 있지만 해외 송금/결제 부문의 블록체인 인프라 도입 가능성에 대한 적극적 대응으로 판단되며 긍정적으로 평가한다.
'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 04월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 14일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,650원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,650원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 175,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,056원 대비 33.0% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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