[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 10일 키움증권(039490)에 대해 '2Q review - 트레이딩 손익 변동성 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
삼성증권에서 키움증권(039490)에 대해 '동사의 경우, 대형사 대비 채권 운용 손실 규모는 제한적이나, 주식-메자닌 등 시장성자산 가치 변화에 따른 트레이딩 손익 변동성이 확대되고 있는 상황. 결국, 본격적인 주가 리레이팅을 위해서는 관련 손익의 변동성 관리 여부가 관건이라고 판단'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '2Q 연결지배순이익은 1,085억원으로 컨센서스를 19.5% 하회'라고 밝혔다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 05월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 11일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,500원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,500원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 105,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,364원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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