[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 하이트진로(000080)에 대해 '3Q24 Preview: 이어지는 비용 절감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '3분기 실적은 컨센서스에 부합. 당분간 시장 경쟁 심화 가능성은 제한적. 투자의견 매수, 목표주가 29,000원 유지. 가격 인상으로 인한 제조원가 개선과 마케팅 비용 절감으로 이뤄낼 수익성 개선은 여전히 유효한 투자포인트. 맥주 출고량은 제품 검수 절차가 안정화되며 점진적으로 반등할 것. 향후 베트남 공장 가동을 통한 해외 매출액 비중 증가와 수익성 개선도 기대.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 6,672억원(+2.0% YoY), 영업이익 604억원 (+38.9% YoY, OPM 9.0%)을 기록하며 시장 기대에 부합할 전망. 소주 사업 실적은 매출액 3,741억원(+4.6% YoY), 영업이익 478억원(+52.4% YoY, OPM 12.8%)으로 추정. 국내 출고량 증가는 제한적이겠지만 가격 인상 효과로 매출액이 소폭 증가하고 수익성 또한 개선될 것. 맥주 사업 실적은 매출액 2,343억원(-0.6% YoY), 영업이익 111억원(+169.3% YoY, OPM 4.8%)으로 추정. 일부 제품 리콜 이후 강화된 제품 검수 절차가 이어지며 출고량이 감소했지만 가격 인상 효과로 매출액 감소를 방어했을 것. 영업이익은 가격 인상 효과와 마케팅 비용 절감으로 수익성이 개선되며 증가할 전망.'라고 밝혔다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 08월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,818원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 24년 08월 14일 발표한 교보증권의 29,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,818원 대비 4.2% 높은 수준으로 하이트진로의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.