[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q24 Preview: 일회성 요인으로 컨센 하회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
SK증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '24년 3분기 매출액은 2,294억원(+6.4%YoY, +4.6%QoQ), 영업이익은 226억원(+1%YoY, -6.9%QoQ, OPM 9.9%)으로 컨센서스 매출액 2,358억원에 부합, 컨센서스 영업이익 271억원을 하회 할 것으로 전망. 3분기 출하가 지연된 케이캡 물량은 4분기에 인식, 숙취해소제 또한 계절성 성수기인 4분기 매출이 회복될 것으로 예상됨에 따라 24년 매출액은 9,115억원(+10%YoY), 영업이익은 925억원(+40.5%YoY, OPM 10.1%)로 전망. 국내 P-CAB 시장은 케이캡 출시 이후 후발주자들의 출시에도 불구하고 PPI 및 H2RA 제제를 대체하며 연평균 30% 고성장을 지속하고 있는 상황, 이에 따라 24년 케이캡 국내 매출은 1,727억원(+44.5% YoY)로 추정.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '시장에서 주목하고 있는 비미란성 임상 3상 결과는 25년 상반기에 발표할 것으로 예상되는데 이는 장기 안전성 데이터 결과가 연내 마무리됨에 따라 장기 안전성 결과까지 동시에 발표하기 위한 파트너사의 전략으로 판단. 3분기 실적과 비미란성 임상 3상 결과 발표 지연은 다소 아쉬운 상황이나 미란성 임상 3상 종료 및 FDA 시판허가 일정은 변함이 없는 상황. 또한 본업의 가치는 여전히 저평가 되었다고 판단, 목표주가 및 투자의견을 유지'라고 밝혔다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2024년 08월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 57,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,875원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,875원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 49,000원 보다는 16.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,867원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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