[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 16일 두산(000150)에 대해 '전자 BG 가치 추가 상향 조정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
DS투자증권에서 두산(000150)에 대해 '전자 BG의 사업 가치를 기존 1.5조원에서 2.5조원으로 상향 조정. 전자 BG에 대한 적용 멀티플은 15배로 보수적으로 적용. 이에 따라 목표주가도 기존 19만원에서 25만원으로 상향 조정. 전자 BG 사업 가치 조정의 근거는 25년 추정 매출을 기존 8,860억원에서 1.1조원으로 24%로 상향 조정했으며 추정 영업이익률도 상향 조정. 전자 BG의 영업이익률은 24년 12.5%대로 추정되며 25년 영업이익률은 14~15% 내외로 가정. 전자 BG는 미국 N사의 ‘B 모델’ 단독 퀄에 이어 후속 모델인 차세대 AI칩인 ‘루빈’까지 대만 경쟁 업체를 제치고 단독 공급 가능성이 매우 높은 것으로 추정.'라고 분석했다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 250,000원(+31.6%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 07월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 31.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 252,500원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 252,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 252,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,000원 대비 55.9% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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