[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 29일 NH투자증권(005940)에 대해 '트레이딩은 아쉽지만 IB 중심 견조한 실적 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NH투자증권 리포트 주요내용
SK증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '3Q24 지배순이익은 1,539 억원(+52.7% YoY)으로 컨센서스 수준의 이익을 기록. 국내 증시 부진 영향으로 브로커리지 수수료손익은 1,107 억원(-9.1% YoY)으로 다소 부진했으며 신용융자 잔고 감소 등 영향으로 이자손익도 1,949
억원(-7.8% YoY)로 낮아졌음. IB 수수료 손익은 1,034 억원(+124.7% YoY)으로 부동산 신규 Deal closing 및 M&A/자문 수수료 증가 등 영향으로 전반적으로 견조한 실적 개선세가 지속. 향후에도 주요 대형 딜 주관 등에 따라 양호한 실적 흐름이 이어질 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '24 년 12 월까지 기업가치 제고 계획을 공시할 계획이며 기존에 제시했던 당기순이익(별도) 기준 배당/준비금 차감한 잔여 재원 내 50% 내 지속적인 자사주 매입/소각 등을 포함한 내용이 공개될 것으로 예상. 기준 금리 하락에도 미 대선 등 영향으로 금리 방향의 불확실성이 높아짐에 따라 증권업종의 실적 변동성이 높아질 것으로 예상되는 점을 감안했을 때 적극적인 주주환원 등을 바탕으로 상대적으로 유연한 북 활용을 기대할 수 있다는 점에서 효율적인 자본 활용 관점에서 다른 증권사 대비 높은 매력을 보유하고 있다고 판단. 24E DPS 는 900 원을 전망하며 배당수 익률은 약 6.6%에 달할 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 09월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다.


◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,038원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,038원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 19,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,038원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,308원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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