[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 현대건설(000720)에 대해 '4Q24 Preview: 빨라지는 턴어라운드 시점'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '실적 턴어라운드 시점 조기화 기대, 업종 최선호주 추천: 2026년 이후 실적 성장성 가장 명확(건축착공, 24년 5.3조 → 25년 10.8조 원)함에도 주가 상승 제한됐던 주요 원인인 1) 경쟁사대비 더딘 실적 개선, 2) 우발채무 부담 등이 4Q24 기점으로 해소. 4Q24 실적 이후 2025년 실적 상향 폭이 주가 상승 속도 결정 예상. 업종 최선호주로 지속 추천'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 연결 매출액 8.0조원, 영업이익 112억원으로 영업이익 기준 컨센서스 대폭 하회 전망. 중요한 것은 1Q25 이후의 실적 향방. 1Q25 의미있는 규모의 실적 개선 없다면 이번 4Q24 실적 조정은 '불확실성(低신뢰)'일 뿐. 다행히, 4Q24 원가 조정 규모에 따라 속도는 달라질 수 있으나, 1) 저수익 공사 준공 임박 (4Q24 기준 주요 현장 진행률 80%+), 2) 주택부문 믹스 개선(24년 42개, 25년 25개 현장 준공), 3) 일회성 비용 축소 고려 시 1Q25이후 실적 회복 기대 가능. 4Q 실적 발표 후 2025년 실적은 상향 조정 가능성이 높음'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 12월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 49,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,235원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,235원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 35,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,278원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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