[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 기업은행(024110)에 대해 '배당주로서의 매력은 유효(향후 분기 및 반기배당 필요)'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기업은행 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 '4Q24 지배주주순이익 -13.3%yoy(-39.7%qoq)인 4,829억원 예상. 2024년(E) 지배주주순이익 +0.1%yoy 소폭 증가로 2조 6,731억의 최대실적 지속 예상. 더불어 2026년까지 정부 출자기관 배당성향 40% 확대 목표, 재정 확충 필요성, 은행주 전반적인 총주주환원율 상향 등을 감안하면 배당성향 상향 가능성 높은 상황이나 정책당국과의 적극적인 의사결정 합의가 필요하다고 판단. 2023년 배당성향 29.4% 대비 984원에서 2024년 29.8% 대비 1,000원으로 소폭 증가 예상. 그럼에도 7% 수준의 높은 배당수익률과 향후 분기 및 반기 배당(2026년 예상)이 실시된다면 투자자의 선호도는 보다 확대될 전망'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2022년 큰 폭의 이익증가 이후 소폭이지만 최대실적 지속되고 있으며, PBR 및 PER도 각각 0.4배 및 4.3배에 불과하다는 점에서 주가의 하방경직성 높다고 판단. 배당주로서의 매력(2월말 이사회 결의에서 3월말 배당기준일 확정)은 유효하다고 판단하여 투자의견 BUY 및 목표주가 16,500원 유지함'라고 밝혔다.


◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,500원 -> 16,500원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2024년 10월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 16,500원과 동일하다.


◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,692원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,300원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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