[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 '4Q24 Preview: 깔끔한 조건'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '4분기 순이익은 컨센서스 15% 상회. 운용손익 양호. 해외주식과 인수금융 실적이 호조. 목표주가 11% 상향. 8%대 배당수익률이 부각될 국면: 매수의견을 유지하고, 목표주가를 53,000원에서 59,000원으로 11% 상향 조정한다. 3분기 BPS에 목표 PBR 0.74배를 적용했다. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본 비용은 각각 12.5%, 16.3%다. 부동산금융 등 기존 익스포저에서의 우발적인 손실 가능성이 제한적인 가운데, 차별화된 리테일 역량과 운용손익 호조가 부각될 수있는 국면이다. 이에 2025년 순이익을 8% 상향 조정했으며, 주주환원 강점이 리레이팅으로 연결될 시점이다. 12% 내외의 경상 ROE 대비 PBR이 0.5배 수준으로 낮은 가운데, 배당성향이 높아 배당수익률이 8%대로 다른 금융주 대비로도 충분히 매력적인 구간이다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '4분기 지배순이익은 1,794억원으로 컨센서스를 15% 상회할 전망이다. 기존 추정치 대비로는 34% 상향 조정하는데, 기존 대비 운용손익이 양호한 점을 반영한 결과다. 부문별로 보면, 운용손익 및 금융수지는 2,267억원으로 전분기대비 21% 감소하나, 전년동기대비로는 2,867억원 개선될 전망이다. 파생운용 실적은 무난한 가운데, 11월 금통위 금리 인하로 채권운용 손익이 호조를 보였다. 계절성인 보유 자산 평가손이나 PF 관련 충당금도 규모가 제한적일 것이다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 59,000원(+11.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 11월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 11.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 16일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 59,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,677원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,677원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,677원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,067원 대비 17.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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