◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '불황에도 잘 버틴다: 글로벌 PET 타이어코드 1위 업체로 어려운 대외환경에도 경쟁사 대비 차별화된 실적 달성. Top-tier 고객사 및 高 판가(전기차향) 제품 비중 확대로 수익성 개선 지속. 탄소섬유는 상반기 저점 이후 점진적 업황 회복 예상되며 신공장(원가↓) 가동으로 연간 흑자전환 기대'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q24 영업이익 460억원(+4%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 419억원 상회. 타이어보강재 영업이익 513억원(+1%)으로 양호한 실적 기록. 겨울철 비수기에도 주요 고객사들의 윈터 타이어 수요 호조 및 Top-tier 판매 비중 확대 영향. PET 타이어코드 수출가격은 전기대비 2% 상승했으며 믹스 개선 효과로 수익성 상승(+0.5%p)'라고 밝혔다.
◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 270,000원(-10.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 12월 19일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 01일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 275,714원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 275,714원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 240,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HS효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 275,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 499,000원 대비 -44.7% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












