[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 06일 KB금융(105560)에 대해 '4Q 실적: 이익 성장 지속 기대. 하반기 추가 주주환원이 관건'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 113,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 '4Q 당기순이익은 161.2% y-y 증가, 57.7% q-q 감소한 6,829억원을 기록, 예상에 부합. 연간 이익은 5.08조원으로 10.5%의 견조한 증가세 시현. 동사는 상반기 중 자사주 매입 5,200억원을 공시하였고, 연간 배당 총액도 1.24조원 으로 소폭 증액 가능성을 시사. 동사에 대한 긍정적 시각을 유지하는 가운데, 향후 관건은 상반기 중 RWA 관리 및 CET-1 비율 제고를 통한 하반기 추가적인 주주환원 강화 여부가 될 전망.'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 113,000원 -> 113,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 113,000원은 2024년 10월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 113,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 08일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 113,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,529원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 113,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,529원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 110,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,600원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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