[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 07일 대우건설(047040)에 대해 '4Q24 Review: 예측하기 어려운 실적 변동성 지속'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
삼성증권에서 대우건설(047040)에 대해 '4분기 영업이익은 1,212억원으로, 컨센서스(640억원)을 89.1% 상회. 주택 현장 준공 수익, 나이지리아 플랜트 도급 증액 등 일회성 이익이 영업이익 컨센 서스 상회 요인. 다만 당기순이익은 145억원으로, 컨센서스(300억원) 51.7% 하회. 2025년에도 실적 변동성 클 것으로 예상되며, 컨센서스보다 낮은 2025 매출액 가이 던스 반영하여 실적 추정치 하향 조정 및 목표주가 9.5% 하향. HOLD 투자의견 유지'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 3,800원(최근 1년 이내 신규발행)
삼성증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 3,800원을 제시했다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,265원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 3,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,265원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 3,100원 보다는 22.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,265원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,120원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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