[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 10일 솔브레인(357780)에 대해 '변곡점을 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔브레인 리포트 주요내용
삼성증권에서 솔브레인(357780)에 대해 'NAND 업계의 가동률 조정 영향을 감안하여 2025년 이익 전망을 추가 하향. V8/V9 으로의 전환투자가 완료된 시점부터는 물량 반등 효과를 재차 노려볼 수 있을 것. 미래를 위한 준비도 착실하게 진행 중. Ru, 몰리브덴과 같은 차세대 소재를 개발 중. 미국 공장을 통한 고객 다변화 효과도 중장기적으로 기대 가능할 것. 이익 전망 하향 분을 감안하여 목표주가를 260,000원에서 230,000원으로 하향하나, 매수의견 유지. 그간의 주가 낙폭이 컸던 만큼 추가 하락 가능성은 제한적일 것.'라고 분석했다.


◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 230,000원(-11.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 류형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 11월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 11일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.


◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 281,167원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 281,167원 대비 -18.2% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 263,000원 보다도 -12.5% 낮다. 이는 삼성증권이 솔브레인의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 281,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 393,333원 대비 -28.5% 하락하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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