[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 18일 현대지에프홀딩스(005440)에 대해 '실적+주주환원⇒재평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대지에프홀딩스 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대지에프홀딩스(005440)에 대해 '올해도 연결 및 지분법 자회사들의 양호한 실적 모멘텀과 함께 전사적인 배당 확대와 자사주 매입 및 소각 등 주주환원 강화가 지속될 전망임. 현대 지에프홀딩스는 자회사로부터의 배당수익 증가, 보유 부동산 개발을 통한 임대수익 증가, 상표권 개발을 통한 로열티 수입 발생 등으로 중장기 배당 확대 지속 가능할 전망임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4분기 연결기준 매출액 2.1조원(+95.7% YoY), 영업이익 203억원(흑전 YoY)로 양호한 실적을 기록함. 매출액이 큰 폭 성장하는 것은 현대홈쇼핑 (24/2Q)의 연결 편입 효과와 현대그린푸드, 현대에버다임 등 종속 법인 전반의 매출 호조 때문임. 영업이익의 경우 지난해 4분기 낮은 기저효과와 함께 현대홈쇼핑(한섬, 현대퓨처넷 24/1Q 연결편입)의 연결 효과와 현대에버 다임의 실적 개선, 현대리바트의 적자 폭 축소 때문임. 연간 연결기준 매출액 7.4조원(+181.8% YoY), 영업이익 1,981억원(흑전 YoY)으로 당초 전망치 대비 매출액은 비슷한 수준이나, 영업이익은 하회함. 이는 일부 기업들의 경우 통상임금 관련 일회성 비용이 발생했기 때문이고, 이를 감안시 양호한 실적을 기록한 것으로 판단함.'라고 밝혔다.


◆ 현대지에프홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,500원 -> 7,000원(+7.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2024년 12월 24일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 19일 7,600원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 05일 최저 목표가인 6,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 7,000원을 제시하였다.


◆ 현대지에프홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,600원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 7,000원은 25년 02월 03일 발표한 IBK투자증권의 7,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,600원 대비 6.1% 높은 수준으로 현대지에프홀딩스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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