[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 04일 SK바이오팜(326030)에 대해 '엑스코프리로 흑자전환, 이제는 영업이익 개선 목표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '25년도 엑스코프리 수익개선: 올해 실적은 매출 7,257억원(+33%YoY), 영업이익 1,822억원 (+89%YoY, OPM 25%)으로 전망된다. 현재 엑스코프리의 판매추이를 고려했을 때 연간 매출은 6,537억원(USD460M, +49%YoY)을 전망하며, 전년보다 엑스코프리 홍보를 위한 판관비 추가 집행(TV 광고 등의 DTC사업 집행 예정) 및 초기 파이프라인 개발을 위한 연구개발비의 증가에도 영업이익은 크게 개선될 것으로 예상된다. 또한, 엑스코프리의 매출 비중이 높아짐에 따라 매출원가가 개선되면서 영업이익도 전년비 89% 증가할 것으로 전망된다.'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 11월 05일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 22일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,882원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,882원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,786원 대비 19.8% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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