[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 11일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '올해 PET 타이어코드 계약 물량 증가 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 285,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '올해 PET 타이어코드 수급 개선 예상: PET 타이어코드는 중국과의 가격 경쟁이 올해도 발생할 전망이나, Michelin, Goodyear, Continental 등 주요 고객들의 재고조정 마무리 및 전기차 타이어 교체 시기 도래 등으로 올해 계약 물량이 작년 대비 증가할 것으로 전망된다. 또한 올해 세계 PET 타이어코 드의 증설이 제한된 가운데, 올해 세계 PET 타이어코드 수요는 65.8만톤으로 작년 대비 2.4% 증가하며 작년 대비 수급이 개선될 것으로 보인다. 참고로 동사의 작년 PET 타이 어코드 점유율은 46%로 세계 1위를 지속하며, 2위 업체 대비 35%p 이상 높은 점유율을 기록하고 있다. 또한 동사는 타이어보강재 판매 물량의 50% 비중에 대하여 주요 타이어 업체들과 장기 계약 시 당 분기의 원재료 가격 변동분을 다음 분기 판매 가격에 반영하여, 원재료 가격 변동에 따른 영업수익성 변동 위험을 헤지하고 있다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '올해 1분기 영업이익은 529억원으로 전 분기 대비 15.0% 증가할 전망이다. 전 분기 발생한 산업용사부문(매출 비중 약 20%)의 일회성 비용이 제거될 것으로 예상되고, 비수기 영향 소멸, 고객사 수요 확대 및 물류 비용 감소 등으로 주력 사업인 타이어코드부문(매출 비중 약 60%)의 실적도 양호한 수준을 유지할 것으로 전망되며, 아라미드/탄소섬유 등 슈퍼섬유도 최근 주문 확대 등으로 전 분기 대비 적자를 줄일 것으로 추정되기 때문이다.'라고 밝혔다.
◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 490,000원 -> 285,000원(-41.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 285,000원은 2024년 07월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 490,000원 대비 -41.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 04일 490,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 285,000원을 제시하였다.
◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 276,875원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 285,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 276,875원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 380,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 HS효성첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 276,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 499,000원 대비 -44.5% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '올해 PET 타이어코드 수급 개선 예상: PET 타이어코드는 중국과의 가격 경쟁이 올해도 발생할 전망이나, Michelin, Goodyear, Continental 등 주요 고객들의 재고조정 마무리 및 전기차 타이어 교체 시기 도래 등으로 올해 계약 물량이 작년 대비 증가할 것으로 전망된다. 또한 올해 세계 PET 타이어코 드의 증설이 제한된 가운데, 올해 세계 PET 타이어코드 수요는 65.8만톤으로 작년 대비 2.4% 증가하며 작년 대비 수급이 개선될 것으로 보인다. 참고로 동사의 작년 PET 타이 어코드 점유율은 46%로 세계 1위를 지속하며, 2위 업체 대비 35%p 이상 높은 점유율을 기록하고 있다. 또한 동사는 타이어보강재 판매 물량의 50% 비중에 대하여 주요 타이어 업체들과 장기 계약 시 당 분기의 원재료 가격 변동분을 다음 분기 판매 가격에 반영하여, 원재료 가격 변동에 따른 영업수익성 변동 위험을 헤지하고 있다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '올해 1분기 영업이익은 529억원으로 전 분기 대비 15.0% 증가할 전망이다. 전 분기 발생한 산업용사부문(매출 비중 약 20%)의 일회성 비용이 제거될 것으로 예상되고, 비수기 영향 소멸, 고객사 수요 확대 및 물류 비용 감소 등으로 주력 사업인 타이어코드부문(매출 비중 약 60%)의 실적도 양호한 수준을 유지할 것으로 전망되며, 아라미드/탄소섬유 등 슈퍼섬유도 최근 주문 확대 등으로 전 분기 대비 적자를 줄일 것으로 추정되기 때문이다.'라고 밝혔다.
◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 490,000원 -> 285,000원(-41.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 285,000원은 2024년 07월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 490,000원 대비 -41.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 04일 490,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 285,000원을 제시하였다.
◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 276,875원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 285,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 276,875원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 380,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 HS효성첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 276,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 499,000원 대비 -44.5% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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