[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 19일 삼성중공업(010140)에 대해 '미국이 해양에서 LNG 증설을 한다면 수혜는 당연'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 'CERAWeek에서 보여준 미국의 LNG 의지, 해양 쪽은 삼성중공업에게 맡기자: Delfin FLNG의 수출 기한 연장 승인을, CERAWeek 첫 날에 미국 에너지부 장관이 발표할 정도. 삼성중공업은 이르면 2025년 2분기부터 3개의 FLNG에 대한 건조 스케쥴이 중첩되며 영업레버리지 & 프로덕트믹스 효과 기대. Z FLNG, Cedar FLNG, Coral Sul2 FLNG의 동시 건조 진행. FLNG의 수익성은 계약 영업이익률 기준 +10%로 가정하여, 실적 추정(인건비, 원재료비 상승률 가정은 2025~27년 상이). 상선부문의 영업이익률이 +10%를 돌파하는 구간인 2027년 전까지, FLNG 중심의 해양공사가 전사 수익성 개선을 앞당길 예정. 상선부문은 미국발 LNG운반선에 대한 수주 기대감도 상존'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2025년 02월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 11일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,594원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,594원 대비 32.6% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 20,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 메리츠증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,594원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,329원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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