[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 03일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '관세와 한온시스템 연결 반영 불확실성을 이겨낼 밸류에이션'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '투자의견: 자동차 생산량 부진에 따른 OE 판매량 둔화로 의미있는 멀티플 상향은 어렵다. 하지만 경쟁사 대비 압도적인 수익성과 2025년과 2026년 기준 P/E 멀티플이 3.6배, 3.4배에 불과해 밸류에이션 매력은 충분한다. 투자의견 매수와 목표주가 56,000원을 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 EPS 추정치 10,846원에 기존 멀티플 5.1배를 적용한 수치이다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2025년 전망: 자동차 생산량 부진으로 OE 타이어 회복은 지연되겠으나, 수익성의 핵심 요소인 RE 타이어는 예상보다 견조하다. 4Q24에도 매출액은 +13.2% YoY 증가했는데, 견조한 RE 판매 효과가 컸다. 2025년에는 RE 타이어 가격 인상 시도와 함께 ASP가 1.5% 증가할 것으로 추정했다. 리스크 요인으로는 천연고무 등 원자재 가격 인상이며, 2025년부터 연결 실적로 반영되는 한온시스템 실적 이다. 1Q25 한온시스템 실적이 반영된 재무제표 공시 이후, 한온시스템 실적을 당사 추정치에 반영할 예정이다.'라고 밝혔다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 56,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 56,000원을 제시했다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,385원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,385원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,929원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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