[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 03일 유한양행(000100)에 대해 '긍정적 임상 결과 기반으로 기대되는 처방 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
삼성증권에서 유한양행(000100)에 대해 '투자의견 BUY로 상향, 목표주가 13만원 유지: 12M Fwd(1Q25~4Q25) EBITDA 1,749억원에 제약사 평균 EV/EBITDA 14배 적용한 영업가치 2조 4,493억원과 신약 가치 등을 더해 SOTP 방식으로 목표주가 산출. 최근 알러지 치료제의 긍정적 임상 결과 발표에도 기술 이전 시점 불확실, 베링거인겔하임으로부터의 계약 반환 등의 이유로 주가 부진. MARIPOSA 임상 3상에서의 mOS 데이터 발표에도 Lazertinib의 미국 처방은 아쉬운 상황. 알러지 치료제의 Part 2에서 Dupixent 이상의 효과 확인 기대. 2Q25 Amivantamab SC의 미국 승인 시투약 편의성 개선 및 부작용 완화로 처방 확대될 것으로 전망되어 투자의견 BUY로 상향.'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 02월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 03일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 09일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,167원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 169,167원 대비 -23.2% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 135,000원 보다도 -3.7% 낮다. 이는 삼성증권이 유한양행의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,500원 대비 47.7% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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