[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 KH바텍(060720)에 대해 '25년 1분기 예상 수준. 체질 개선에 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 115.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KH바텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '25년 1분기 매출액 은 24년 4분기 대비 2.8% 감소한 605억원으로 예상. 이전 전망 유지. 힌지 매출액은 신제품 부재및 비수기 영향으로 전분기 대비 58.9% 감소할 전망. IDC 매출액은 전분기 대비 67.9% 증가할 전망. 경쟁사 부진으로 점유율 상승 영향. 25년 1분기 영업이익은 전분기 대비 49.8% 증가한 48억원으로 전망. 지난 분기 대비 수익성이 정상 수준으로 회복할 것으로 기대. 원/달러 환율도 우호적'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 'KH바텍에 대한 투자의견은 매수를 유지. 이는 2025년에는 Hinge, IDC, 그리고 전장 부품 매출 증가로 안정적 성장 궤도 초입에 진입할 것으로 기대하고, 전장 부품은 Platform 비즈니스로 안정적이고 꾸준한 성장이 가능하기 때문에 충분한 새로운 성장 동력으로 충분한 가치가 있다고 판단하고, 현재주 가 는 PBR 0.8 배 수 준 으 로 저 평 가 되어 있기 때문. 목표주가는 20,000원 유지'라고 밝혔다.


◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 03월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.


◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,250원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,250원 대비 31.1% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 15,000원 보다도 33.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 KH바텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,000원 대비 -15.3% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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