[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 17일 CJ제일제당(097950)에 대해 '하반기 모멘텀에 집중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
LS증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '매수의견과 목표주가 37만원 유지. 불안정한 국내외 영업환경으로 음식료 업종 전반적으로 상반기 실적 눈높이 하향. 미국의 관세 부과 역시 업종 내 악재로 작용. 다만 동사의 경우 식품과 바이오 모두 미국 현지 생산 체계 보유하고 있기 때문에 경쟁사 대비 유리한 위치. 투입원가 상승에 따른 마이너스 효과보다는 상대적 수혜에 따른 플러스 효과에 주목. 기대치 대비 낮아진 상반기 실적은 하반기에 만회 예상'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '1Q25 대통제외 매출액은 4조 5,224억원(+1.8% YoY), 영업이익은 2,543억원(-4.8% YoY, OPM 5.6%)으로 컨센서스 하회 예상. 국내 식품은 작년 하반 기부터 이어진 소비 둔화 영향 지속되면서 판매량 감소했으나 온라인 매출 비중 증가로 감소폭 일부분 만회하며 소폭 역성장 예상. 해외 식품의 경우 비비고 등 GSP 성장 률은 견조하지만 미주 냉동 피자의 높은 베이스 부담으로 성장률 다소 둔화. 미국 디저 트공장의 보수공사에 따른 고정비 증가 역시 부담 요인. 중국과 일본의 회복세와 유럽및 호주 등 신규 국가 메인스트림 중심의 포트폴리오 확장은 긍정적'라고 밝혔다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2025년 02월 24일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 370,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,750원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,750원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 330,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 470,000원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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