[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 21일 농심(004370)에 대해 '1Q25 Pre: 컨센서스 하회 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
교보증권에서 농심(004370)에 대해 '1분기 연결 매출액 9,014억원(YoY 3%), 영업이익 517억원(YoY -16%)으로 컨센서스 540억원 하회 전망. 1) 국내 매출 YoY 3%, 이익 YoY -17% 추정. 국내 라면 YoY 3% 추정(3월 가격인상 전 가수요 영향), 수출 YoY 10% 초반 (작년 높은 기저 영향으로 성장률 다소 둔화). 스낵/음료는 YoY -5%감소 추정. 신라면 툼바 월 40~50억원 초반 매출 기여 중(4분기 월 50억 중반 수준). 이익단은 팜유, 전분등 원가 및 환율 부담 존재했지만, 전분기대비 감소폭은 축소될 듯'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2025년 03월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 22일 510,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 460,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 499,824원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 499,824원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 450,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 499,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 545,000원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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