[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 '곳간에서 인심 난다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
하나증권에서 KB금융(105560)에 대해 'NIM 상승과 비이자이익 증가, 판관비 감소 등으로 컨센서스를 크게 상회한 호실적. CET 1 비율도 13.67%로 14bp 추가 상승. 배당 늘리고 선제적 자사주 매입 결정. 금번 주주환원 방안의 세가지 함의. 진정한 밸류업 기대주로 재평가될 것으로 기대: 동사가 1분기에 발표한 주주환원 방안은 세가지 함의를 내포하고 있다고 판단. 1) 현금배당 확대는 올해 연간 실적 증익 수준에 대한 강력한 확신의 표현이며(연간 순익 5.5조원 상회 가능성 높다고 판단), 2) 자사주 추가 취득이 선제적 실시에 국한된 것이 아니라 하반기 CET 1 비율에 따른 추가 발생 규모에 대한 부담을 현실적으로 줄여주는 측면이 있으며 그만큼 회사측에서 CET 1 관리에 자신감이 있다는 것이고, 3) CET 1 비율만 양호하다면 주주 환원율 확대가 얼마든지 용인될 수 있다는 것을 보여주는 시그널로 이해. 올해 총주주환원 율은 최소 45% 이상일 것으로 예상되며, 진정한 밸류업 기대주로 재평가될 것으로 기대'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2025년 04월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,833원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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