[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 '1분기 빅 서프라이즈 기록'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '1) 체질 개선 확인, 2) 밸류레이션 저평가 상태: 1분기 계절적 비수기에도 불구하고 사업 고도화를 통한 흑자전환(영업이 익률 1%) 기록. 1) 원가 혁신, 2) 운영 효율화, 3) OLED 중심의 사업 전략에 대한 결과 확인. 또한 1H25 내 광저우 LCD TV Fab 매각 자금이 유의 미하게 현금 유입되며 재무구조 개선 기대. 현재 주가는 매크로 불확실성을 상당 부분 반영한 수준(12개월 선행 주가순자산비율 0.6배)이라 판단'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q25 매출액 6.1조(-22.6%, 이하 전분기대비), 영업이익 335억원으로 컨센서스 (영업손실 307억원) 상회 기록. 배경은 OLED 중심의 사업고도화(OLED 비중 55%)에 따른 제품믹스 개선. 1) 신제품 효과 및 모바일 고객사 내 M/S 확대, 2) IT OLED 제품(태블릿, 모니터) 출하량 증가, 3) 우호적인 환율 환경(평균 기준, 4Q24 1,397원 → 1Q25 1,453원) 효과 긍정적 작용'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2025년 04월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 12일 최고 목표가인 15,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,667원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,667원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,300원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '1) 체질 개선 확인, 2) 밸류레이션 저평가 상태: 1분기 계절적 비수기에도 불구하고 사업 고도화를 통한 흑자전환(영업이 익률 1%) 기록. 1) 원가 혁신, 2) 운영 효율화, 3) OLED 중심의 사업 전략에 대한 결과 확인. 또한 1H25 내 광저우 LCD TV Fab 매각 자금이 유의 미하게 현금 유입되며 재무구조 개선 기대. 현재 주가는 매크로 불확실성을 상당 부분 반영한 수준(12개월 선행 주가순자산비율 0.6배)이라 판단'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q25 매출액 6.1조(-22.6%, 이하 전분기대비), 영업이익 335억원으로 컨센서스 (영업손실 307억원) 상회 기록. 배경은 OLED 중심의 사업고도화(OLED 비중 55%)에 따른 제품믹스 개선. 1) 신제품 효과 및 모바일 고객사 내 M/S 확대, 2) IT OLED 제품(태블릿, 모니터) 출하량 증가, 3) 우호적인 환율 환경(평균 기준, 4Q24 1,397원 → 1Q25 1,453원) 효과 긍정적 작용'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2025년 04월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 12일 최고 목표가인 15,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,667원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,667원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,300원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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