[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 '양호한 실적, CET1 확보를 통해 하반기 자사주 기대감 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 2025년 현금 배당 1.12조원 (DPS 570원 +5.6% YoY)와상반기 자사주 매입/소각 6,500억원, 하반기 추가 매입/소각 3,000억원 (전망치) 기준 주주환원 수익률은 8.4%에 여전히 매력적인 Valuation에서 거래되고 있으며 2) 1분기 CET1은 13.27%로 전분기대비 22bp 개선되며 기업가치제고 방안 시행의 안정성을 확보하였다고 판단되기 때문이다. 신한지주는 25년 주주환원율 42% 이상, CET1 관리 목표는 기존
13.0%에서 13.1%로 상향하였지만 기존 주주환원율 43.4% 전망을 유지한다. 국내 내수 경기 부진이 지속되며 은행 및 카드의 연체율이 상승하는 것은 부담요인이지만 증권 및보험자회사의 이익을 통해 일정 수준 상쇄 가능하다는 점에서 상대적 안정성이 높다고 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2025년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 07일 최고 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 73,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,333원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,333원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 76,000원 보다는 -3.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,824원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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