[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 29일 대우건설(047040)에 대해 '[1Q25 Review] 양질의 수주 이어갈 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '1분기 매출액 2.1조 원, 영업이익 1513억 원으로 각각 YoY -16.5%, +31.8% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액은 3.8% 하회, 영업이익과 지배주주순이익은 각각 78.2%, 19.0% 상회. 전 사업 부문의 두 자릿수 매출 감소에도 불구하고 마진 개선 효과(GPM 8.6% -> 12.1%)에 힘입어 두 자릿수 영업이익 증가를 기록. 주택건축 부문에서의 준공 정산이익 및 예정원가 변경 등 일회성 요인 약 300억 원을 제거하더라도 토목 원가율 안정화, 플랜트 고수익 현장 매출화 등으로 양호한 수익성 시현. 판관비나 영업외손익도 특이사항 부재.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '투자의견 BUY와 목표주가 4,700원 유지. 목표주가는 12개월 예상 BPS에 목표배수 약 0.44배(예상 ROE 5.2%)를 적용해 산출. 업종 내 상대적인 투자매력도를 높이기 위해서는 주택 부문의 실적 개선 외에 해외 부문에서의 실적 성장 기반이 마련될 필요가 있다고 판단. 현 주가는 12M Fwd. P/E 5.3배, P/B 0.31배 수준.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,700원 -> 4,700원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,700원은 2024년 11월 14일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 4,700원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 02일 5,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 27일 최고 목표가인 5,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 4,700원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,219원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 4,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,219원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 5,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,219원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,081원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '1분기 매출액 2.1조 원, 영업이익 1513억 원으로 각각 YoY -16.5%, +31.8% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액은 3.8% 하회, 영업이익과 지배주주순이익은 각각 78.2%, 19.0% 상회. 전 사업 부문의 두 자릿수 매출 감소에도 불구하고 마진 개선 효과(GPM 8.6% -> 12.1%)에 힘입어 두 자릿수 영업이익 증가를 기록. 주택건축 부문에서의 준공 정산이익 및 예정원가 변경 등 일회성 요인 약 300억 원을 제거하더라도 토목 원가율 안정화, 플랜트 고수익 현장 매출화 등으로 양호한 수익성 시현. 판관비나 영업외손익도 특이사항 부재.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '투자의견 BUY와 목표주가 4,700원 유지. 목표주가는 12개월 예상 BPS에 목표배수 약 0.44배(예상 ROE 5.2%)를 적용해 산출. 업종 내 상대적인 투자매력도를 높이기 위해서는 주택 부문의 실적 개선 외에 해외 부문에서의 실적 성장 기반이 마련될 필요가 있다고 판단. 현 주가는 12M Fwd. P/E 5.3배, P/B 0.31배 수준.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,700원 -> 4,700원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,700원은 2024년 11월 14일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 4,700원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 02일 5,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 27일 최고 목표가인 5,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 4,700원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,219원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 4,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,219원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 5,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,219원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,081원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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