[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '아라미드 흑자전환. 2Q25도 증익 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용
하나증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '1Q25 영업이익 컨센 부합. 2Q25 영업이익 QoQ +27% 개선 전망. 타이어코드의 글로벌 경쟁력과 아라미드 흑자전환: BUY, TP 24만원을 유지한다. PET T/C는 글로벌 경쟁력을 바탕으로 높은 가동률을 시현 중이며 판가 상향 시도가 이뤄지고 있다. PET T/C의 경쟁력을 바탕으로 한 하이브리드코드의 매출액 증가는 아라미드의 흑자전환에도 긍정적인 영향을 미치고 있다. 회사는 미래 성장을 위해 주정부와 인도 PET T/C 공장 설립을 위한 MOU를 체결한 것으로 파악된다. 이미 높은 점유율 90%를 보유한 인도에서의 성장도 기대할 포인트다. GST의 구조조정 이후 안정적 실적 시현도 긍정적이다. 탄소섬유는 중국 경쟁사의 평균 가동률이 50% 미만으로 적자를 시현하고 있어 가동률 조정이 나타날 가능성이 높아 업황의 추가 악화 가능성은 제한적이다. 실제, 중국 판가는 최근 하락세를 멈췄다. 주가의 반등을 예상한다.'라고 분석했다.


◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2025년 02월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.


◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 262,143원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 240,000원은 25년 04월 30일 발표한 NH투자증권의 240,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 262,143원 대비 -8.4% 낮은 수준으로 HS효성첨단소재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 262,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,000원 대비 -39.2% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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