[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 19일 현대로템(064350)에 대해 'Q의 확장을 기대하며'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대로템(064350)에 대해 '1Q25 영업이익 컨센서스 8.7% 상회. 물오른 수익성, 앞으로는 추가계약에 따른 Q의 확장 필요: 금번 실적 컨퍼런스콜의 핵심 메세지는 1) 폴란드 2차 계약지연 요인이 해소되었으 며, 2) 하반기 매출공백은 없을 것이고, 2) 40%대의 방산 수출마진이 2~4분기에도 지속된다는 (이에, 당사는 1분기 수익성을 최소치로 설정) 것이다. 다만, 동사의 경우 방산 수출비중과 수익성이 이미 상한선에 근접했기 때문에, 앞으로는 이익개선보 다도 수주잔고 및 매출볼륨 확대에 더욱 무게를 두고 바라볼 필요가 있다. 이는 결국 K2 전차의 후속계약 여부로 귀결된다. 다행인 점은 지정학 리스크 심화에 따라 각 국의 전차 소요 및 적극성이 눈에 띄게 개선되었다는 것이다. 작년만해도 동사의 잠재 수출 파이프라인은 폴란드와 루마니아 (300대) 정도에 불과했으나, 현재는 슬로바키아 (104대), 페루 (200대), 사우디 (700대), 모로코 (400대), 인도 (1,770대)까지 추가되며 수주 포텐셜이 확대되었다. 작금의 글로벌 전차 시장에서 에이브람스 (미국), 레오파르트 (독일), K2 (한국) 삼파전이 계속되는 가운데, 납기와 가성비를 갖춘 K2 전차는 여전히 매력적인 선택지가 될 수밖에 없다.'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 170,000원(+21.4%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 03월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,294원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,294원 대비 22.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,176원 대비 79.2% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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