[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 금호석유화학(011780)에 대해 '무난한 실적과 훌륭한 밸류에이션. 자사주 13.4%는 어디로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
KB증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 14.5만원을 유지한다. 라텍스 실적 회복이 일부 지연되고 있으나, 고무/수지/페놀 사업부는 안정적인 실적이 지속되고 있기 때문이다. 발전/에폭시 등의 시황은 예상보다 견조하다. 전반적인 제품 포트폴리오가 안정적인 상황에서, 라텍스 부진을 에폭시에서 만회하고 있다. 이에 목표주가를 유지한다. 현재 주가는 12M Fwd P/E 7.2배, P/B 0.5배로 Historical Band 하단이다. 보유 자사주 13.4%도 다시 부각되어야 한다. 신정부에서 자사주 소각을 권고, 향후 법제화 가능성도 검토되고 있기 때문이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2Q 영업이익은 720억원 (-40% QoQ, -40% YoY)으로, 컨센서스/당사 추정치를 -14%/-7% 하회하겠다. EPDM/열병합 정기보수도 있었지만, 직전 추정치 (774억원)를 하회하는 이유는 환율/유가(BD) 하락 때문으로, 기업 펀더멘털과는 무관해 무난한 실적이라 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2025년 05월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 05일 137,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,000원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 120,000원 보다는 20.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,118원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.